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泓德優選成長混合 001256 2024-11-25 1.2180 1.7710 0.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2024-11-25 1.0775 1.0775 -0.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2024-11-25 2.0196 2.0196 0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-11-25 1.1956 1.7256 -0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2024-11-25 1.7250 1.7250 0.12% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-11-25 1.2669 1.2669 0.17% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2024-11-25 1.0598 1.6202 0.02% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2024-11-25 1.2180 1.7710 0.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2024-11-25 1.5047 1.9387 -0.61% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2024-11-25 1.0775 1.0775 -0.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-11-25 1.1607 2.2052 -0.21% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-11-25 1.0995 2.1309 -0.21% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2024-11-25 1.3096 1.8296 0.38% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2024-11-25 2.0196 2.0196 0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2024-11-25 1.3878 1.3878 0.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-11-25 1.1956 1.7256 -0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2024-11-25 1.7250 1.7250 0.12% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2024-11-25 1.6413 1.6413 0.12% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2024-11-25 1.4356 1.7656 0.43% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2024-11-25 1.3914 1.7914 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2024-11-25 1.7267 2.4267 -0.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2024-11-25 1.1998 1.3398 -0.52% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2024-11-25 0.9063 1.6453 -0.13% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2024-11-25 1.1783 1.6183 0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2024-11-25 0.8181 1.0281 0.25% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-11-25 1.2669 1.2669 0.17% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-11-25 1.2447 1.2447 0.17% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2024-11-25 0.9520 0.9520 0.12% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2024-11-25 0.5510 0.5510 -0.27% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2024-11-25 0.5339 0.5339 -0.30% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2024-11-25 0.6335 0.6335 0.38% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-11-25 0.6267 0.6267 -0.38% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-11-25 0.7665 0.7665 0.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-11-25 0.7558 0.7558 0.20% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2024-11-25 0.6778 0.6778 -0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
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泓德慧享混合A 011781 2024-11-25 0.9319 0.9319 0.27% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-11-25 0.9304 0.9304 0.26% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2024-11-25 0.7362 0.7362 0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2024-11-25 0.7200 0.7200 0.08% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2024-11-25 0.7947 0.7947 0.75% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2024-11-25 0.7890 0.7890 0.74% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式A 012481 2024-11-25 0.6867 0.6867 0.70% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2024-11-25 0.6787 0.6787 0.71% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式A 018029 2024-11-25 0.7132 0.7132 0.59% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式C 018030 2024-11-25 0.7086 0.7086 0.58% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2024-11-25 0.9255 0.9255 -0.88% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2024-11-25 0.9201 0.9201 -0.89% 0 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2024-11-25 1.0803 1.0803 0.77% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2024-11-25 1.0751 1.0751 0.78% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2024-11-25 1.0072 1.0072 0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2024-11-25 1.0030 1.0030 0.48% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2024-11-25 1.1293 1.1293 0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2024-11-25 1.1261 1.1261 0.37% 0 R3 申購 定投
* 泓德智選領航混合A 022224 2024-11-22 0.9963 0.9963 -0.32% -- R3 暫停申購 暫停定投
* 泓德智選領航混合C 022225 2024-11-22 0.9960 0.9960 -0.33% -- R3 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰略轉型股票 001705 2024-11-25 1.1814 2.0814 -0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2024-11-25 1.4295 1.5215 0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2024-11-25 1.3778 1.4678 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2024-11-25 1.3777 1.3777 0.03% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2024-11-25 1.2586 1.3786 0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2024-11-25 1.2214 1.3414 0.05% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2024-11-25 1.0598 1.6202 0.02% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2024-11-25 1.1158 1.2548 0.02% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2024-11-25 1.1196 1.3006 0.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2024-11-25 1.1141 1.2691 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2024-11-25 1.2073 1.3943 -0.08% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2024-11-25 1.1739 1.3569 -0.09% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2024-11-25 1.1828 1.1828 0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2024-11-25 1.1581 1.1581 0.03% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2024-11-22 1.0695 1.1073 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德裕盈三個月定開債券A 018017 2024-11-22 1.0029 1.0029 0.07% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德裕盈三個月定開債券C 018018 2024-11-22 1.0025 1.0025 0.07% -- R2 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2024-11-25 0.2734 1.005% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2024-11-25 0.3395 1.247% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2024-11-25 0.2709 0.993% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2024-11-25 0.3693 1.378% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2024-11-25 0.4396 1.629% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2024-11-25 0.3737 1.385% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2024-11-25 0.4396 1.629% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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